quinta-feira, 2 de junho de 2016

Fechamento - Maio de 2016

Neste mês finalmente tivemos o impeachment da incompetenta, ou melhor, tivemos pelo menos o afastamento da moçoila do trono presidencial. Não sei porque em uma postagem pouco antiga um anônimo achou bem improvável a ideia da dita cuja ser impedida, mas ainda acredito que a mulher sairá de vez para o limbo, mesmo que seja por uma votação bem apertada no senado.




Eu iria aportar neste mês, mas infelizmente não deu. Não por questões de dinheiro, mas por conveniência (falta de tempo). Neste mês não há desculpas. Irei aportar o trocado que tenho guardado aqui e mais um pouquinho.
Neste mês o a bolsa arrefeceu, caindo com força. No campo do Ibovespa, CSNA3, GOAU4 e USIM5 foram os destaques negativos, com respectivos -50,23%, -33,68% e -33,20% de queda. No campo positivo estão JBSS3, SUZB5 e RUMO3, com respectivos 15,81%, 11,65% e 10,75%.

Vamos aos números:

Seção Tesouro Direto e CDB

Conclusão da seção Tesouro Direto e CDB
Neste mês, a carteira de TD obteve uma rentabilidade de 1,04%, acumulando 3,67% no ano.

Seção Fundos Imobiliários - FII
Esta seção mostra detalhes dos FII que compõem a carteira.
A tabela abaixo contém uma visão geral dos FII, mostrando o seu código, o preço médio de aquisição, o preço de fechamento do mês atual, os aluguéis históricos por cota e a valorização atual, que é o cálculo levando em consideração o preço médio, preço de fechamento e aluguéis históricos recebidos.



Conclusão da seção Fundos Imobiliários
Neste mês, a carteira de FII obteve uma rentabilidade de 6,16%, acumulando 15,04% no ano.

Seção de ações
Esta seção mostra detalhes das ações que compõem a carteira.
A tabela abaixo contém uma visão geral das ações, mostrando o seu código, o preço médio de aquisição, o preço de fechamento do mês atual, os dividendos históricos por ação e a valorização atual, que é o cálculo levando em consideração o preço médio, preço de fechamento e dividendos.


Abaixo a valorização de cada ação no mês.



Conclusão da seção de ações
Neste mês, a carteira de ações obteve uma rentabilidade de 1,31%, acumulando 20,81% no ano. Enquanto isso, o Ibovespa obteve rentabilidade de -10,09% no mês, acumulando 11,09% no ano.

Abaixo um gráfico comparando o desempenho da carteira de ações com o Ibovespa, o CDI e o ISE desde seu ponto inicial no final de dezembro de 2010.

Resultado Consolidado
Esta seção reúne o TD, o FII e as ações, fazendo uma consolidação dos resultados.

Carteira total: R$136.080,29

Carteira de investimentos com valorização 2,14%, acumulando 15,52% no ano. Considerando apenas o patrimônio, este apresentou uma mudança de 2,14% em relação ao mês passado.


Texto para reflexão:
As quatro palavras mais perigosas sobre investimentos são: ‘Dessa vez é diferente’” - John Templeton

Seguindo com disciplina e determinação!

Rumo aos 170k.

Veja também


Informo que não sou analista de investimentos e não tenho qualquer formação ou certificação na área. Este espaço é apenas um blog pessoal. De nenhuma forma esta postagem destina-se a explanar recomendações ou dicas de compra, venda ou manutenção de qualquer um dos ativos listados ou omitidos. Portanto, não faça operações baseado em informações desta postagem nem de seus comentários. Lembre-se que esta postagem foi feita por uma pessoa comum, assim como você. A responsabilidade pelo resultado de seus investimentos é exclusivamente sua. Então estude, dedique-se e tire suas próprias conclusões. Com certeza você tem capacidade para isso.

51 comentários:

  1. Caraca ADP, ficou no positivo! Excelente.

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    1. Nobre Paitax. Sempre bom vê-lo por aqui.
      Também fiquei surpreso ao ver o positivo.
      Abraços

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  2. Parabéns ADP, sobretudo com as ações num mês tão difícil!
    Abraços

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  3. Grande ADP,

    Um bom fechamento, um % de 2% ao mes e muito forte, aumenta muito o patrimonio.

    Adicionei seu blog na minha lista, voce gostaria de adicionar o meu? E viverdeconstrucao.blogspot.com

    Abraco

    VDC

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    1. Olá VdC,
      Mas como sabemos que é renda variável, os tropeços virão.
      Abraços

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  4. Parabéns ADP!

    E a nossa querida M. Dias Branco segurando o desempenho das nossas carteiras de ações.

    Abraços.

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    1. Grande IL,
      Pois é. Sinceramente não vejo motivo para isso, haja vista seu resultado fraco e o dólar não ter caído tanto assim. A empresa no último realease falou e repetiu várias vezes que está sentindo um "processo claro de recuperação", nas palavras dela. Não sei se tem a ver. Mas MDIA3 hoje na casa dos 90 reais está, em minha leiga opinião, injustificativamente alto.
      Abraços

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    2. ADP,

      Realmente, o resultado do 1T16 foi ruim, porém, a empresa é muito bem administrada, não tem dívidas e os lucros devem voltar a crescer quando a economia esboçar algum sinal de melhora.

      De toda forma, sigo tranquilo como sócio dela.

      Abraços!

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  5. Caracas ADP positivou..... parabéns pelo desempenho......

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    1. Olá Maluco Beleza,
      Pois é, kkkk. Consegui esta façanha graças em boa parte a MDIA e aos dividendos da EZTC3.
      Abraços

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  6. Você amortizou seu PM do BRCR ?

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    1. Olá Assalariado,
      Pois é, eu li em um documento que o fundo chama a amortização de "devolução do principal", entretanto ainda reforço a ideia de ler uma lei, um normativo ou algo em que possamos nos embasar para que, de fato, haja o desconto do PM. Então por enquanto vou tratar como se fosse um provento.
      Abraços

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    2. ADP. Basta reduzir 11,15 do seu PM em BRCR. Abraco

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  7. Fantástico ADP, os primeiros 100k passaram, agora é rumo ao próximo e assim cada vez mais rápido as metas serão atingidas!

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    1. Olá Jovem Frugal,
      É isso aí. Fazer o bolo crescer com o tempo.
      Abraços

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  8. Oi ADP,

    Deixa eu te perguntar... pq ALUP11?

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    1. Por ser uma empresa não grande (em comparação com a bolsa) ter contratos de longo prazo, altas margens e ter atuação em geração e transmissão. Só o que me preocupa um pouco no momento é o seu aumento de dívidas.
      Abraços

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  9. Excelente resultado, Mestre.

    Saudações

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  10. ADP, parece que vc deu uma abandonada no blog, bem como nos seus investimentos (não aporta há varios meses). Desanimou ou enjoou no decorrer do tempo? Abs e bons investimentos.

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    1. Não é desânimo nem enjoo. São gastos que aconteceram devido a uma mudança de moradia que fiz recentemente. Só aporto cerca de 1k por mês e quando há um gasto assim eu preciso segurar o aporte. Aconteceu a mesma coisa quando precisei comprar um carro.
      Abraços

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    2. Ah, entendi. Lembro que vc estava pensando em imobilizar todo seu investimento, pra sair do aluguel. Ainda tem isso em mente ou desistiu da ideia?

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    3. Essa ideia deu uma esfriada. Foi postergada.
      Abraços

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  11. Excelente rentabilidade, tanto no mês quanto no ano, parabéns!

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    1. Obrigado, Doutor, pelas palavras. Veremos como será junho.
      Abraços

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  12. Parabéns Adp! Rapaz, deve ser bom receber 600 prata de dividendos só de uma empresa em!! Ainda chego lá
    abraços

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    1. Olá UFRJ,
      E olha que parei de monitorar quais são os próximos dividendos, então cada mês é uma surpresa. Além disso, são 600 temers de uma empresa não voltada aos dividendos, kkkk. Meu foco é crescimento de empresas, mas é legar ver o caixa querendo aumentar mesmo quando não faço aportes.
      Abraços

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  13. Muito bom ADP, belos dividendos e receita de alugueis.

    Sua diversificação é muito bacana e certamente lhe trará mais segurança mesmo em dias nebulosos.

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    1. Olá Rato,
      Estou mais confortável com a diversificação atual. Se você olhar meus posts mais antigos, verá que sempre fui mais exposto a uma ou duas ações, mesmo tendo uma diversificação maior. Agora a carteira está mais equilibrada.
      Abraços

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  14. Parabéns ADP, ótimo rendimento, ficar no positivo esse mês, pode se considerar uma vitória.

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    1. Olá Fiscal,
      Considerando o Ibovespa, realmente até que não fui ruim. Mas já houve momentos também que apanhei muito enquanto o Ibov estava de boa. Acontece.
      Abraços

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  15. Grande AdP.

    És um dos maiores conhecedores de pormenores e fundamentos. Admiro seus conhecimentos.

    Parabens pela marca, no ano de 2017 vamos deslanchar, vc vai ver...

    Me diga, estou de olho (namorando) duas ações :

    Alup11
    Pcar4

    Tem alguma opiniao formada sobre ambas?

    Abraço, boa sorte!

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    1. Nobilíssimo Guardião, sempre bom vê-lo por aqui.
      A rentabilidade até que foi boa de acordo com o contexto, mas gostaria mesmo é de realizar aportes fortes como você, rs. Sobre as empresas:
      Alupar - O balanço dela não é fácil de entender pois ela divulga o conjunto das empresas em sua totalidade, mesmo sendo dona de somente uma parcela delas.
      Gosto dela por causa das margens e por ter maior participação no setor de transmissão. O problema que estou percebendo atualmente é a dívida da empresa, que está aumentando rápido. Este é o primeiro sinal de que as coisas podem dar errado. Mas a empresa está trabalhando para captar dinheiro para pagar a dívida, então vamos ver como será. Dê uma olhada também na TAEE, que é uma empresa bem parecida com a ALUP.
      PCAR4 - nunca estudei a empresa por não gostar do setor de comércio devido a baixíssima margem líquida. Pegando a PCAR4, a empresa tem receita de 80 bilhões (anualizando o último resultado) para ter um lucro bruto de 15 bilhões e lucro líquido que mal passa dos 1, isso quando o resultado é bom. Acho que é muita movimentação e muito trabalho em logística envolvido no processo para pouco lucro. Além disso, os caras já têm forte presença nos ramos de supermercados (Extra e Assaí) e eletrodomésticos (Casas Bahia) e pode ser que será necessário se aventurar em outras áreas para crescer. Ou será que ainda há muito espaço para o ramo? Será que neste caso o crescimento orgânico se traduz em lucro líquido, ou seja, se abertura de novos Extra’s e Casas Bahia se traduz em lucro? Às vezes tenho a impressão de que isso pode em termos apenas deslocar a clientela, que costumava ir em um mercado Extra mais longe e agora vai passar a ir ao mais perto. Em termos de lucro, o efeito não seria tão flagrante assim. Sinceramente não sei pois não sou especialista na área. É apenas minha suposição de comprador mensal de supermercado.
      O lado bom do setor é que quando houver recuperação econômica, o setor costuma sentir os efeitos e subir junto. Só abra o olho que esta dívida está matando o resultado da empresa. Foram 300 milhões negativos só neste primeiro trimestre. Pelo menos, olhando o histórico dos balanços, percebe-se que a dívida está estável. Se continuar assim, talvez quem sabe comprar hoje e manter por uns 6 anos pode mostrar-se algo bom. Caso eu estudasse a empresa com calma (coisa que não fiz) e gostasse do que vi, esperaria pacientemente a empresa atingir a marca de uns 9 bilhões de valor de mercado ou menos (ou de 33,86 por ação para baixo) para começar a comprar. Claro, isso depois de estudar com calma. Não é recomendação!

      E sobre sua postagem da compra de BBAS, vou te dizer a mesma coisa que disse ao Investidor Livr3. Eu esperaria a ação atingir pelo menos uns 13 reais para comprar. Em minha leiga opinião sua compra pode ter sido um pouco precipitada. BBAS está há um tempo perdendo suas características de empresa TOP e ganhando status de empresa meia boca, precisando ser tratada dessa forma.

      Lembrando que essa é minha opinião e não quer dizer que estou certo nem recomendo nada. Não sou analista nem possuo certificação para tal.

      Abraços e sucesso

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  16. ADP,

    Foi bem no mês... rv foi complicado ... importante que sua carteira apontou pra cima de novo

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    1. Olá Rodolfo,
      Acabei ficando positivo em mês de Ibov negativo, rs. Mas já aconteceu o contrário. Isso é normal. Vamos ver como será no próximo mês.
      Abraços

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  17. Adp , boa tarde,

    como vê a Cemig ?

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    1. Seu último resultado foi broxante e parece que fiz bem em vender em janeiro do ano passado quando estava na casa dos 13 reais. Dando uma olhada rápida no balanço percebe-se que o culpado é a queda de receita. Eu fico de fora e nem estudo a empresa. Coincidência ou não, parece que o PT tem o toque de Midas reverso.
      Abraços

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  18. AdP, por que não troca ALUP por TBLE?

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  19. Excelente resultado, ADP, ainda mais em um mês tão ruim.

    Abraço!

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    1. Olá Milhão aos 40, muito obrigado.
      Abraços e sucesso!

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  20. Adp parabens pelo resultado,
    Pode add meu blog na sua list? http://investimentodepaciencia.blogspot.com.br/
    Ja o seu.
    Abs.

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    1. Olá Doutor Paciência. Gostei do nome.
      Estou adicionando os blogs com pelo menos 6 meses de vida e com no mínimo 1 postagem por mês. A evasão de novos blogs é grande. Espero que entenda.
      Abraços

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  21. Gostaria que você voltasse a falar sobre FII!!! :)

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    1. Olá Dan,
      Nunca fui muito de falar de FII. Não tenho muita paciência para falar deles. Tem pessoal mais fera nisso na blogosfera.
      Abraços

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  22. Olá AdP!

    Você vendeu suas ALUP12?
    Eu recebi tão poucas que o valor a ser recebido em caso de venda não paga nem uma corretagem hehehe.

    Abraços.

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    1. Olá anon,
      Recebi as ALUP12 sim e é verdade. Hoje se vendê-las não paga nem a corretagem. Só haveria duas saídas: ou exerce ou direito de compra ou deixa virar pó. Como o preço de negociação está próximo do preço de exercício, há boas chances de se comprar no mercado por um valor abaixo do preço de exercício. Ainda há muito tempo para monitorar.
      Abraços

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  23. Olá Adp. Sua meta é chegar aos 170k quando? Qual valor pretende ter no fim de dezembro?

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