Planilha de controle de Patrimônio

Depois de alguns pedidos, criei esta planilha que poderá ser utilizada para controlar o patrimônio. Para ser sincero com vocês, acho que uma grande quantidade de planilhas é muito esforço para pouco resultado. Se você está contente com o seu controle atual e não sente necessidade de registrar mais informações, então continue com seu modo de controlar. No entanto, se você quer saber cada detalhe de seus investimentos, mas tem pouca habilidade para utilizar os programas de planilhas ou de criar fórmulas, esta planilha poderá ajudá-lo.

A regra geral da planilha é simples: somente altere as células verdes.

Esta planilha permite que o investidor (1) acompanhe a evolução de seu patrimônio e (2) compare a rentabilidade de seu patrimônio com outros índices.

1- Evolução Patrimonial

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Esta tela de cima mostra a aba onde se registra a evolução dos investimentos. A tabela permite que o investidor acompanhe mês a mês dez tipos diferentes de investimentos. Como podem observar, as células "Investimento 1", "Investimento 2", etc podem ser alteradas para o nome do investimento do investidor, como por exemplo "Ações" ou "Tesouro Direto". O mês inicial pode ser alterado também. Ao alterá-lo, todos os meses subsequentes serão alterados automaticamente.

Do lado direto, são mostrados o total da soma dos investimentos e a variação total do patrimônio em relação ao patrimônio do mês anterior. Lembrando que esta variação não é o rendimento, mas sim o crescimento total.

A planilha possui uma aba chamada "consolidado" que mostra o gráfico acima. Mas veja lá. O gráfico mostra o acompanhamento durante 14 anos. Como comecei em 2012 (este começo pode ser alterado), ela mostra o gráfico com dados até 2025. Caso alguém tenha esta planilha até lá, sugiro aprender um pouquinho de Excel para saber como expandir estas datas. Mas vamos voltar ao ponto que eu queria chegar. O gráfico apresenta um grande vazio. Está feio. Vamos melhorá-lo?

Voltando para a aba onde se registra, vocês podem observar que a última célula estava na casa 19 do Excel. Dê uma olhadinha na primeira imagem e volte aqui.

Agora volte de novo para o gráfico e clique com o botão direto nele. Aparecerá uma aba de opções como o da imagem abaixo:

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Selecione então a opção "Selecionar Dados...". Aparecerá uma janelinha como a imagem abaixo:

Estão vendo logo ali acima na caixa de texto? No final do texto está assim: "$170". Então, onde está 170, coloque a posição da última célula. No nosso caso, troque 170 por 19.

Clique em Ok. Sim, é fácil assim mesmo!

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Agora o gráfico foi redimensionado para mostrar apenas as datas que efetivamente têm dados. Se ainda achar o gráfico feio, poderá mudar suas cores, texturas, efeitos, etc.

2- Comparativo de rentabilidades

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A aba de rentabilidades possui esta cara aí. Da mesma forma, você poderá alterar a data inicial e o nome das carteiras ou índices. Do lado direto ele mostra o quanto um valor inicial se valorizaria em relação a rentabilidade da carteira ou índice. Por exemplo, o gráfico acima mostra que 100 reais investidos na "Carteira 1" se transformaria em 124,33 reais em jul/2013. Caso não queira utilizar o valor inicial de 100 reais, é possível alterá-lo na célula base, que fica na parte superior direita do gráfico.

Lembrando que esta aba apenas são registradas as rentabilidades, mas não calculadas. Para se calcular, utilize a Planilha de acompanhamento de rendimentos mensais.

A aba consolidado possui também um gráfico deste tipo. O modo de ajuste de tempo deste gráfico é igual ao do outro gráfico.

O download da planilha poderá ser feito AQUI.

Espero que tenham gostado da planilha. Qualquer dúvida deixe nos comentários.