sábado, 31 de dezembro de 2016

Fechamento - Dezembro de 2016



Apesar de um mês estável, dezembro sacramentou 2016 como o ano do mercado de ações, com o Ibovespa marcando 38,94% de subida no ano.
No mês retrasado cheguei a comentar que tinha percebi a não contabilização de algumas ações da EZTC3 e ALUP11, prometendo que iria investigar o motivo. Finalmente neste mês dediquei um tempo a essa questão, descobrindo que a ausência das referidas ações foi devido às bonificações ocorridas. A quantidade de ações e o preço médio destas foram devidamente atualizados.
No campo do Ibovespa, GGBR4, GOAU4 e CSNA3 foram os destaques negativos, com respectivos -20,3%, -17,81% e -12,71% de queda. No campo positivo estão BRKM5, JBSS3 e BRML3, com respectivos 24,55%, 16,8% e 10,65%.

Vamos aos números:

Seção Tesouro Direto e CDB

Aporte de R$3.023,29, proveniente de dinheiro novo, da carteira de ações e de FII's.
Compra de 0,36 Tesouro SELIC 2021 por R$3.023,29.

Conclusão da seção Tesouro Direto e CDB
Neste mês, a carteira de TD obteve uma rentabilidade de 2,72%, acumulando 9,02% no ano.

Seção Fundos Imobiliários - FII
Esta seção mostra detalhes dos FII que compõem a carteira.
A tabela abaixo contém uma visão geral dos FII, mostrando o seu código, o preço médio de aquisição, o preço de fechamento do mês atual, os aluguéis históricos por cota e a valorização atual, que é o cálculo levando em consideração o preço médio, preço de fechamento e aluguéis históricos recebidos.


Retirada de R$830,09 para compra de Tesouro Direto.

Neste ano recebi, até o momento, um total de R$2.887,07 de renda passiva de FII.

Conclusão da seção Fundos Imobiliários
Neste mês, a carteira de FII obteve uma rentabilidade de 1,08%, acumulando 33,45% no ano.

Seção de ações
Esta seção mostra detalhes das ações que compõem a carteira.
A tabela abaixo contém uma visão geral das ações, mostrando o seu código, o preço médio de aquisição, o preço de fechamento do mês atual, os dividendos históricos por ação e a valorização atual, que é o cálculo levando em consideração o preço médio, preço de fechamento e dividendos.


Retirada de R$193,20 para compra de Tesouro Direto.

Abaixo a valorização de cada ação no mês.



Neste ano recebi, até o momento, um total de R$6.918,94 de renda passiva de ações.

Conclusão da seção de ações
Neste mês, a carteira de ações obteve uma rentabilidade de 0,59%, acumulando 56,04% no ano. Enquanto isso, o Ibovespa obteve rentabilidade de -2,71% no mês, acumulando 38,94% no ano.

Abaixo um gráfico comparando o desempenho da carteira de ações com o Ibovespa, o CDI e o ISE desde seu ponto inicial no final de dezembro de 2010.

Resultado Consolidado
Esta seção reúne o TD, o FII e as ações, fazendo uma consolidação dos resultados.

Aporte de R$2.000,00 (dinheiro novo)

Carteira total: R$177.987,37

Carteira de investimentos com valorização 1,27%, acumulando 35,61% no ano. Considerando apenas o patrimônio, este apresentou uma mudança de 2,44% em relação ao mês passado.


Texto para reflexão:
“Não há investimento melhor do que quando empresas maravilhosas enfrentam dificuldades temporárias.” - Warren Buffett

Seguindo com disciplina e determinação!

Rumo aos 200k.

Veja também

Informo que não sou analista de investimentos e não tenho qualquer formação ou certificação na área. Este espaço é apenas um blog pessoal. De nenhuma forma esta postagem destina-se a explanar recomendações ou dicas de compra, venda ou manutenção de qualquer um dos ativos listados ou omitidos. Portanto, não faça operações baseado em informações desta postagem nem de seus comentários. Lembre-se que esta postagem foi feita por uma pessoa comum, assim como você. A responsabilidade pelo resultado de seus investimentos é exclusivamente sua. Então estude, dedique-se e tire suas próprias conclusões. Com certeza você tem capacidade para isso.

60 comentários:

  1. Respostas
    1. Thank you. I wish you an excellent twenty seventeen.
      Abraços

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  2. Respostas
    1. Nobre Guardião, mestre dos aportes. Bom ano para você também.
      Abraços

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  3. Ual, incrível o ano ADP! Perseverança, acho que é essa a palavra.
    Legal ver alguém fazer o mercado de ações ser algo vantajoso, ainda mais contantos pessimistas por aí.
    Um excelente ano, em 2017, meu caro!
    Desejo muito sucesso. Abraços.

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    1. Grande Paitax, sempre dando uma passadinha por aqui. Sempre bom vê-lo neste espaço.
      Desejo a você um excelente 2017.
      Abraços

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  4. Este comentário foi removido pelo autor.

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  5. Parabéns pela carteira e pelo belo rendimento!
    Quando "crescer", quem sabe, terei toda essa organização!
    Suce$$o, AdP!

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    1. Olá Kakaroto Investidor,
      Todos começamos pequenos. Alias, ainda sou.
      Abraços

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  6. Parabéns pelo excelente patrimônio, ADP! Tinha traçado alguma meta patrimonial para esse ano? E par ao ano que vem, tem algo em mente? Abs

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    1. Olá anon,
      Apesar de considerar importante, não tinha traçado meta e não tenho meta para o ano que vem.
      Abraços

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  7. Lindo resultado anual, AdP. Parabéns!

    Um feliz ano novo para você e toda a sua família!

    Abraço!

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    1. Olá LdL,
      Obrigado pela lembrança. Um ótimo 2017 para você e sua família.
      Abraços

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  8. Grande mestre Adp! Parabéns pela rentabilidade, isso nos faz ter a certeza que a cada passo estamos mais perto do fim. Rumo a IF!

    Forte abraço e bom 2017

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    1. Olá Marujo,
      Obrigado pelo apoio.
      Sucesso e felicidades em 2017.
      Abraços

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  9. ADP, belo gráfico de evolução patrimonial! Você é a prova viva de tudo que pregamos para quem quer alcançar a IF: disciplina, frugalidade, aportes e estudo. Claro, trabalho também.
    Feliz 2017!

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    1. Nobilíssimo Heavy Metal, sua presença sempre engrandece este espaço.
      Mesmo tendo aportes simples, a disciplina e a persistência fazem com que o bolo cresça, mesmo que vagarosamente.
      Abraços e feliz 2017.

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    1. Olá Lowyer,
      Obrigado por seguir o blog. Sigamos investindo.
      Abraços

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  11. Parabéns pela renda passiva. Quase 7000,00 é um grande número. 200 k com certeza em 2017. Feliz 2017. Abraço e tudo de bom .

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  12. Parabéns pela renda passiva. Quase 7000,00 é um grande número. 200 k com certeza em 2017. Feliz 2017. Abraço e tudo de bom .

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    1. Grande Beto,
      Na verdade os 7k foram apenas das ações. Se juntar com os proventos dos FII, a renda vai a 9k8. Mas tem um evento extraordinário do PRBC4 que inflou artificialmente estes proventos. Ano que eles serão menor.
      Abraços

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  13. AP,

    Feliz ano novo ... ficando bom o montante!

    Abs,

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    1. Olá Rodolfo,
      Aos pouquinhos a gente vai chegando lá, ra.
      Abraços

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  14. Excelente resultado, sua disciplina e organização me inspira muito. Muito bom ter um espaço assim disponível para quem tiver interesse, parabéns!

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    1. Olá Surfista,
      Aos pouquinhos é possível construir o patrimônio. Obrigado pela força.
      Abraços

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  15. Parabens adp... otima rentabilidade, tem estudado afundo os balanços das empresas ou apenas uma olhada trimestralmemte, gosto muito de investir em empresas, mas descobri que nao gosto muito de ver meu patrimonio caindo, ae acabei desanimando, consegui fazer boas compras de empresas analisando balanços, mas confesso que nao tive coragem de vender quando as coisas começaram a desandar, tenho dificuldades em aceitar prejuízos... enfim ao longo do tempo tenho visto quem vc faz uma gestao ativa de suas ações, como vc determina sua hr de saida?

    Abraços...

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    1. Olá Holder Scott,
      Depois de escolhida a empresa, geralmente dou apenas uma olhada no lucro líquido e nas dívidas. Eu costumo fazer uma triagem mesmo quando vou adicionar alguma empresa à carteira. Tenho olhada algumas mas até agora nada.
      "como vc determina sua hr de saida?"
      Tenho particularmente 4 momentos de saída de uma empresa:
      -Quando os fundamentos dela não me agradarem
      -Quando achar que a ação esta cara
      -Quando preciso do dinheiro por uma questão de força maior
      -Quando acreditar que possuo uma alternativa de investimento mais rentável

      Muitas vezes a saída acaba sendo subjetiva. O negócio é que não tenho medo de vender quando acho que tenho que vender. Fiz isso com VALE, PETR, ETER, ELPL, GRND, CIEL, BBAS, FRAS, dentre outras. Destas, a que estou arrependido de ter vendido é a GRND, mas isso faz parte.
      Normalmente quando eu compro uma ação, eu tenho uma expectativa. Por exemplo, não esperava uma explosão de lucros de ETER3, mas ao menos um leve subida destes. Esperava que seria uma empresa monótoma que teria um leve crescemento anual sem se endividar. Entretanto, com o passar do tempo seus lucros ao invés de crescer, diminuíram. A empresa começou a acumular dívidas. Todo ano tinha uma desculpa esfarrapada nos relatórios. Hou um desdobramento de ações inútil e a empresa tornou-se uma mera pagadora de dividendos constates sem qualquer perspectiva (pelo menos na minha opinião). Como a ação não correspondeu às minhas expectativas, vendi.
      Creio então que o momento da saída está determinado justamente na sua expectativa quando comprou ações da empresa. O que fez você comprá-la? O que te atraiu? Como você enxerga a empresa daqui a 2 anos? Se você responder essas perguntas no momento de comprar a ação, isso te ajudará a saber o momento de saída.
      Abraços

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    2. Legal, refiz a análise de todas empresas que tinha em carteira, e resolvi fazer gestão ativa também, vendi várias e comprei 4 novas empresas. Estou de volta ao jogo com força total...

      Abraços

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  16. AdP, onde posso ver a variação percentual do ibovespa por mês (histórico)? Procurei e nada de encontrar, talvez você tenha fácil aí um link. Obrigado

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    1. Eu pego no final do mês no site do infomoney, então no seu caso não serviria. Você teria então que baixar um programa que possui o gráfico e esquematizar uma planilha do Excel para fazer os cálculos para você.
      Para te ajudar, deixo aqui meu registro pessoal:

      jan/11 -3,94%
      fev/11 1,22%
      mar/11 1,79%
      abr/11 -3,58%
      mai/11 -2,29%
      jun/11 -3,43%
      jul/11 -5,74%
      ago/11 -3,96%
      set/11 -7,38%
      out/11 11,49%
      nov/11 -2,51%
      dez/11 -0,21%
      jan/12 11,13%
      fev/12 4,34%
      mar/12 -1,98%
      abr/12 -4,17%
      mai/12 -11,86%
      jun/12 -0,25%
      jul/12 3,21%
      ago/12 1,72%
      set/12 3,70%
      out/12 -3,56%
      nov/12 0,71%
      dez/12 6,05%
      jan/13 -1,95%
      fev/13 -3,91%
      mar/13 -1,87%
      abr/13 -0,78%
      mai/13 -4,30%
      jun/13 -11,31%
      jul/13 1,60%
      ago/13 3,68%
      set/13 4,66%
      out/13 3,63%
      nov/13 -3,24%
      dez/13 -1,86%
      jan/14 -7,51%
      fev/14 -1,14%
      mar/14 7,05%
      abr/14 2,40%
      mai/14 -0,75%
      jun/14 3,76%
      jul/14 5,00%
      ago/14 9,78%
      set/14 -11,70%
      out/14 0,95%
      nov/14 0,07%
      dez/14 -8,62%
      jan/15 -6,20%
      fev/15 9,97%
      mar/15 -0,84%
      abr/15 9,93%
      mai/15 -6,17%
      jun/15 0,61%
      jul/15 -3,78%
      ago/15 -8,33%
      set/15 -3,36%
      out/15 1,80%
      nov/15 -1,63%
      dez/15 -3,93%
      jan/16 -6,79%
      fev/16 5,91%
      mar/16 16,97%
      abr/16 7,70%
      mai/16 -10,09%
      jun/16 6,30%
      jul/16 11,22%
      ago/16 1,03%
      set/16 0,80%
      out/16 11,23%
      nov/16 -4,65%
      dez/16 -2,71%

      Abraços e sucesso

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  17. Boa AdP!

    Tá pau a pau com o CDI, muito bom!
    Sucesso hein!

    Abc

    https://funcionariopublicoinvestidor.blogspot.com.br

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    1. Olá Funça,
      Pois é. Tá difícil. Vamos ver se eu chego lá.
      Abraços

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  18. Grande AdP! Parabéns pela organização e sucesso, acabei de ler seu fechamento de outubro de 2011 e comparando com agora só posso dizer: ual! Quero ser assim também!

    Caso queira, dê uma passada no meu blog: http://almofadinhaamarrado.blogspot.com.br/

    Podemos nos adicionar também :)

    Abraço!!

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    1. Pois é, kkkk. Muita coisa mudou de lá para cá. Não tenho mais nenhuma daquelas ações, kkkk.
      Passo por lá sim. Só espero que entenda que só adiciono blogs com pelo 6 meses de vida e ao menos uma postagem por mês. Isso é porque a evasão dos blogs novos é muito alta.
      Abraços

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    2. Ah, claro, percebi a mudança na carteira rsrs
      Isso passa lá pra tomar um café rsrs, fique tranquilo, seu blog, seus motivos (bem justos por sinal) Abraço

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  19. Feliz 2017 AdP;
    Algum motivo específico para aportar em TD? Tendo em vista que as taxas não estão 'tão interessantes' em relação há um tempinho atrás?

    Abraços

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    1. Olá Japa,
      invisto em TD como reserva para aproveitar alguma eventual oportunidade na renda variável. Por isso preciso de liquidez.
      Abraços

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  20. Parabéns pelo Montante AP!

    Como você chegou nessa carteira de FIIs? Quais foram os critérios usados?
    Estou estudando FIIs para começar a investir em meados de Março/Abril.

    Abraços.

    Se puder me coloca na sua lista de Blogs. Já te add aqui. Abraços.

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    1. Olá PF,
      Confesso que não tenho muita paciência para analisar FII's da mesma forma que tenho para ações. Escolhi estes baseado em serem (alguns deles) fundos multiempreendimentos ou fundo de fundos. O FAED escolhi na época por ter um bom Yield. Apesar de buzinarem que este FII é arriscado, é o que mais está rendendo e é o que está salvando a carteira.
      Abraços

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  21. poderia dizer que voce investe em empresa de crescimento mas que voce fica atento ao preço?

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    1. A preferência é por empresas de crescimento com valor de mercado não alto, mas não é regra. Sobre ficar atento ao preço, isso não se refere a ficar checando o valor das ações todo dia, mas sim é que levo o preço da ação em consideração na hora de realizar uma compra, da mesma forma que avalio margens, lucros, endividamento, dentre outras variáveis.
      Abraços

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    2. entao você segue quase que a risca peter lynch, porém olha o value do que você ta comprando, é isso ?

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    3. Inspiro-me muito no Peter Lynch, que é autor do meu livro preferido.
      "porém olha o value do que você ta comprando, é isso ?"
      Qualquer autor sério olha o value do que está comprando. Peter Lynch inclusive.

      Abraços

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  22. Parabéns pelo blog, aprendi muito e utilizo tuas planilhas que são muito bem feitas!!!

    http://gauchoinvestidor.blogspot.com.br/

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    1. Olá Gaúcho,
      Que bom que as planilhas estão sendo úteis.
      Abraços

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  23. Fala AdP! 2016 foi show de bola! Feliz 2017 pra nós!!!

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    1. Olá IR,
      Feliz 2017 para você também.
      Abraços e sucesso

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  24. não te preocupa o roe da grazeotin ser baixo?

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    1. Olá anon,
      Não considero o patrimônio líquido (nem indicadores que ele esteja envolvida) na hora de escolher minhas empresas. Falei disso nesta postagem:
      http://alemdapoupanca.blogspot.com.br/2013/06/um-pouco-de-minha-estrategia.html

      Abraços

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  25. AdP, adicionei o seu blog à minha lista de indicados. Por gentileza, depois adicione também o meu na sua lista de blogs:

    http://antipoda.com.br/

    Parabéns pela evolução mensal!

    Abraço!

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    Respostas
    1. Olá Maurício,
      Espero que entenda que só adiciono blogs com pelo 6 meses de vida e ao menos uma postagem por mês. Isso é porque a evasão dos blogs novos é muito alta.
      Abraços

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  26. Opa!

    Conforme prometido disponibilizei hoje a linha de tempo da blogosfera financeira. Seu blog está no estudo. Passe lá depois para ver se está tudo certo.

    http://abacusliquid.com/blogosfera/finansfera-timeline/

    Um bom fds!

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    Respostas
    1. Grande Uó, ficou muito bacana a timeline. Parabéns!
      Abraços e sucesso.

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  27. Parabéns ADP, que 2017 seja melhor ainda!
    Abs

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  28. Grande ADP!

    2016 foi um ano muito bom de verdade.
    Mudei o endereço do meu blog e fiz um post novo hoje.
    Você poderia adicionar no seu blogroll?

    Grande abraço!

    O novo endereço é:

    frugalsimple.net

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